Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44583266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 085 454 | -65 500 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 145 497 | 3 930 142 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 401 596 | -2 170 125 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 399 006 | 201 285 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 494 | -51 013 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 851 | 197 691 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 141 | -114 576 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -192 634 | -248 968 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 989 799 | -1 700 910 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -127 426 | -109 026 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 11 188 533 | -1 456 270 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 441 505 | -648 569 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 862 213 | -3 599 995 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 824 398 | -18 195 194 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -721 091 | 242 028 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 166 806 | 3 649 146 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 092 599 | 3 078 146 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 812 271 | 13 034 850 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -312 150 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 681 121 | 1 223 312 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 401 933 | 72 156 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 103 079 | -1 521 770 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 092 210 | -3 243 111 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 545 534 | 4 101 901 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 299 901 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -320 732 | -195 807 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 668 | 59 678 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 781 740 | 1 022 562 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -178 960 | 12 378 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 142 379 | -486 830 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 341 519 | 1 014 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 086 617 | 2 341 519 |
Страница была полезной?