Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 154 | 71 255 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 169 396 | 171 089 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 740 | -16 263 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 607 | 78 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 788 | -13 526 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 751 | -13 139 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 223 | 2 030 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 677 | 525 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 177 | -118 875 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 293 | -18 846 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -86 392 | 115 212 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 987 | -4 848 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -194 248 | 45 983 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -120 309 | -153 993 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 518 | -3 786 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 212 886 | 233 793 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 26 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 784 | -1 937 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 238 | 186 467 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -22 190 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 509 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 476 | -3 157 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 193 | 3 341 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 283 | -1 497 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -39 979 | -39 975 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -39 979 | -39 975 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 451 | 830 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -57 951 | 145 825 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 299 221 | 153 396 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 241 270 | 299 221 |
Страница была полезной?