Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 565 956 | 39 470 785 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 143 501 289 | 118 148 013 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 417 307 | -51 360 653 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 660 296 | 14 131 820 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 053 705 | -3 122 586 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -250 641 | 72 321 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 330 512 | 3 015 818 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 535 183 | 22 572 640 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 873 221 | -55 799 591 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 866 450 | -8 186 997 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 857 353 | 10 293 593 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 584 519 | -7 306 085 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 933 064 | 25 637 436 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -302 932 835 | -255 903 501 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 905 715 | -6 016 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 581 078 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 569 719 | 7 210 592 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 204 184 479 | 277 440 333 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 663 785 | -29 950 983 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 688 289 | -817 477 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 708 603 | 49 764 378 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 208 583 | -7 390 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 800 391 | 156 578 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 968 | 31 257 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 606 028 | -4 869 174 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 873 880 | 667 986 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 296 447 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 741 925 | -4 020 743 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 475 | -20 690 818 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 475 | -20 690 818 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -180 302 | -347 185 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 214 099 | 24 705 632 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 85 424 593 | 60 718 961 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 81 210 494 | 85 424 593 |
Страница была полезной?