Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44585779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 248 338 | -181 464 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 588 219 | 2 173 539 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 603 228 | -1 430 794 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 174 323 | 84 828 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 134 | -23 609 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -364 324 | -161 053 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 428 | -243 009 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 258 531 | 58 631 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -644 734 | -582 578 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -103 887 | -57 419 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 945 022 | -381 825 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 272 | -132 982 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 610 478 | 396 672 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 59 099 | -2 003 742 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -125 055 | 355 330 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -291 067 | 1 499 923 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 835 912 | -73 014 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 881 385 | 1 101 772 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 163 823 | -254 240 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 402 | -1 281 390 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 273 | 9 846 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 193 360 | -563 289 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 822 981 | -1 570 220 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 281 818 | 1 650 149 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 328 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 332 | 395 958 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 151 | -5 530 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 144 | 85 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 505 | 4 431 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 497 995 | 474 873 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 696 | 42 098 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 668 659 | -46 318 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 077 759 | 1 124 077 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 746 418 | 1 077 759 |
Страница была полезной?