Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»

Регистрационный номер

1399

БИК

42908762

Почтовый адрес

248000, РФ, г.Калуга, ул.Московская, д.10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	109 549	63 044
1.1.1	Проценты полученные	235 266	162 251
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 137	-45 539
1.1.3	Комиссии полученные	37 011	31 624
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 092	-3 495
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 021	2 260
1.1.8	Прочие операционные доходы	282	95
1.1.9	Операционные расходы	-89 239	-77 648
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 563	-6 504
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 744	-56 684
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 705	-7 577
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-468 402	-791 414
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 954	-5 132
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	113 500	21 500
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	365 224	726 796
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	173	-857
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	131 293	6 360
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 546	-3 953
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	300	84
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 246	-3 869
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-202	105
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	158 845	2 596
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	377 520	374 924
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	536 365	377 520

Страница была полезной?