Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп.1/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 403 | 24 153 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 361 692 | 154 608 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -173 548 | -79 200 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 426 | 9 081 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 991 | -2 191 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 160 | 19 874 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 80 | 9 211 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -105 980 | -82 012 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 116 | -5 218 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -341 867 | 356 718 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 110 | -17 039 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -206 149 | 84 012 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -767 730 | -695 363 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 691 | 6 288 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 49 647 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 678 155 | 1 031 368 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -800 | 800 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 571 | -53 348 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -282 464 | 380 871 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 069 530 | -1 539 237 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 411 274 | 1 348 409 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 031 | -89 697 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 252 713 | -280 499 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 60 249 | 100 372 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 354 884 | 254 512 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 415 133 | 354 884 |
Страница была полезной?