Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Нерюнгринский коммерческий банк «Нерюнгрибанк» (Общество с ограниченной ответственностью"
Регистрационный номер
825
БИК
49849762
Почтовый адрес
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 497 | 9 337 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 81 259 | 84 349 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 000 | -22 600 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 123 | 87 734 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 731 | -8 520 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 | 4 678 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 181 | 2 808 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 903 | 6 526 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -139 799 | -134 818 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 502 | -10 820 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 121 718 | 108 450 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 996 | -197 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 998 | 1 958 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 876 | 136 218 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 177 | 3 380 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -17 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 180 380 | -32 735 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 385 | -157 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 131 215 | 117 787 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -234 518 | -88 080 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 422 | 28 395 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 9 095 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 705 | -8 995 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 155 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 794 | -59 430 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -2 285 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 2 285 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 683 | -3 146 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 206 104 | 55 211 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 535 746 | 480 535 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 741 850 | 535 746 |
Страница была полезной?