Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Западный 1 Альянс Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
766
БИК
44030807
Почтовый адрес
191123,г.Санкт-Петербург,ул.Радищева,д.39,лит.Д
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 203 | -31 938 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 91 283 | 34 330 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 310 | -11 453 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 744 | 4 052 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 273 | -516 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 477 | 1 287 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 157 | 7 732 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 756 | -65 327 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 2 881 | -2 043 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -193 776 | 79 569 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 460 | -1 454 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -612 694 | -288 078 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 621 | 1 857 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 483 972 | 265 031 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -49 023 | 127 028 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -22 384 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 950 | -2 431 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -169 573 | 47 631 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 470 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 606 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 637 | 7 203 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -94 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 89 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 637 | 31 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 199 997 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -708 | -1 462 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 079 | 77 503 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 120 008 | 42 505 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 148 087 | 120 008 |
Страница была полезной?