Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Пурпе»
Регистрационный номер
709
БИК
47169702
Почтовый адрес
628606, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, микрорайон 9, ул. Мусы Джалиля, дом 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 051 | 15 037 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 115 818 | 89 023 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 532 | -3 564 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 100 915 | 67 462 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 893 | -6 610 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 788 | 632 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 254 | 42 012 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 062 | 37 703 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -232 740 | -201 821 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 621 | -9 800 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 201 | -45 126 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 070 | -5 693 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -121 951 | -300 396 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 529 | -4 997 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 258 917 | 265 052 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 166 | 908 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 148 252 | -30 089 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 727 | -4 840 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 608 | -4 840 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 129 | -355 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 146 773 | -35 284 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 322 658 | 357 942 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 469 431 | 322 658 |
Страница была полезной?