Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (открытое акционерное общество), ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса,80
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 871 855 | 629 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 760 973 | 2 560 827 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 133 809 | -1 366 026 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 895 021 | 761 797 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 916 | -57 013 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 538 | 44 742 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 265 | 33 978 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 367 619 | 212 995 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 688 918 | -1 305 202 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -256 842 | -257 065 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 038 746 | -1 018 817 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -115 933 | -19 538 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 240 493 | -2 409 875 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 955 246 | -2 771 915 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 287 | -46 809 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -159 728 | -310 635 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 541 202 | 3 883 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 439 | -15 196 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -612 260 | 672 005 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 166 891 | -389 785 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 116 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 523 | 149 760 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -127 356 | -34 686 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 429 998 | 355 401 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 264 | 34 180 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 130 732 | 452 996 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 361 643 | 957 767 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 048 | -32 670 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -56 048 | -32 670 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 169 | -6 937 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -863 465 | 528 375 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 668 538 | 3 140 163 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 805 073 | 3 668 538 |
Страница была полезной?