• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Регистрационный номер
429
БИК
46577795
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 883 933 -19 846
1.1.1 Проценты полученные 8 496 410 6 701 960
1.1.2 Проценты уплаченные -5 337 338 -5 627 270
1.1.3 Комиссии полученные 2 669 923 2 220 546
1.1.4 Комиссии уплаченные -161 835 -117 757
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -259 063 -12 980
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 4 097
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -424 334 -398 479
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 488 873 1 474 963
1.1.9 Операционные расходы -4 398 786 -4 165 715
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -189 917 -99 211
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 278 498 -2 442 560
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -459 196 -38 429
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -5 086 448 -308 468
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -12 665 417 -11 708 425
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -3 213 198 -881 299
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 9 569 684 -5 078 867
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -5 877 006 5 510 094
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 15 238 186 9 517 997
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 4 729 486 358 476
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 42 407 186 361
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 162 431 -2 462 406
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -22 296 896 -12 995 905
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 16 012 915 15 554 703
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -398 990 -355 293
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -142 157 183 543
2.7 Дивиденды полученные 0 3 141
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 825 128 2 390 189
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 281 988 618 611
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -380 709 546 394
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 319 298 4 772 904
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 938 589 5 319 298
Страница была полезной?