Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество 'Банк Финсервис'

Регистрационный номер

3388

БИК

44583848

Почтовый адрес

121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	521 948	540 169
1.1.1	Проценты полученные	827 851	780 313
1.1.2	Проценты уплаченные	-109 952	-142 525
1.1.3	Комиссии полученные	19 896	25 381
1.1.4	Комиссии уплаченные	-23 152	-33 161
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-12 244	76 967
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 048	48 745
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 543	11 461
1.1.9	Операционные расходы	-210 653	-230 355
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 389	3 343
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-14 593	-215 156
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	24 551	-42 181
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	625 000	-623 275
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4 221 511	-6 037 495
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 392	34 382
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 866 372	1 976 209
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-3 023 761	4 478 737
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 086	-1 533
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	507 355	325 013
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 377	-1 083
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 471	409
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	16 094	-674
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-61 943	18 339
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	461 506	342 678
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	710 602	367 924
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 172 108	710 602

Страница была полезной?