Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 187 570 | 85 931 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 539 933 | 372 155 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -296 033 | -239 010 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 95 649 | 63 893 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 646 | -9 113 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 198 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 029 | 10 073 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 707 | 18 283 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -138 726 | -101 361 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 343 | -27 791 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 067 | -471 035 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 336 | -7 148 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 004 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -721 002 | -1 222 860 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 472 | -31 927 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 62 144 | 1 359 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 867 177 | 783 722 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 300 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 256 | 3 815 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 354 637 | -385 104 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -296 782 | -270 196 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 296 523 | 278 889 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 636 | -10 570 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 39 102 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 895 | 37 225 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -65 776 | -54 076 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -65 776 | 45 924 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 354 | -3 155 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 270 612 | -305 110 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 092 206 | 1 397 316 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 362 818 | 1 092 206 |
Страница была полезной?