Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3202
БИК
41806831
Почтовый адрес
400005, Российская Федерация, город Волгоград, улица 7-я Гвардейская, дом 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 421 | 148 632 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 208 910 | 214 951 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -28 744 | -30 391 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 530 | 25 542 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 240 | -3 387 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 | 3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -53 | -3 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 520 | 1 968 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 580 | 3 803 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -89 182 | -71 342 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 872 | 7 488 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 796 | -536 516 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 176 | -1 807 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 107 | 92 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -176 634 | -369 907 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 546 | -33 669 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 000 | -15 717 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 136 838 | -148 947 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 660 | 22 715 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 923 | 10 724 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 625 | -387 884 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 985 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 214 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -175 575 | -115 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 156 058 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 490 | -7 915 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -621 | 140 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 554 | 16 988 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 845 | 9 098 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 556 | -35 193 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 21 336 | -413 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 113 646 | 527 625 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 134 982 | 113 646 |
Страница была полезной?