Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул. Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 857 601 | 475 647 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 351 916 | 3 233 454 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 043 331 | -1 772 449 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 758 868 | 471 472 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 369 | -33 415 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -81 513 | 57 124 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 065 | 101 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 137 862 | 104 879 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 053 839 | -1 529 056 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -248 058 | -158 270 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 457 985 | -47 082 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -178 732 | -44 868 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 286 836 | -231 297 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 053 778 | -5 693 692 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -135 186 | -89 342 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 000 | 168 625 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 617 175 | 5 917 398 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 647 | -120 223 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 977 | 46 317 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 315 586 | 428 565 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 397 873 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 938 723 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -171 033 | -67 537 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 543 | 993 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -166 490 | 2 474 306 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -360 | -360 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -360 | -360 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 144 102 | -75 295 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 292 838 | 2 827 216 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 817 601 | 5 990 385 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 110 439 | 8 817 601 |
Страница была полезной?