Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3062
БИК
44579146
Почтовый адрес
115093 г.Москва, улица Люсиновская, дом 27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 201 | 30 214 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 126 452 | 94 032 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -111 169 | -57 595 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 283 415 | 229 648 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 307 | -61 696 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 251 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 806 | 60 594 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 437 | 5 430 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -319 678 | -221 721 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 755 | -18 729 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 006 306 | 312 693 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -64 302 | -15 394 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -270 174 | -323 261 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 801 | -50 367 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 382 980 | 688 164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 027 | 10 967 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 313 | 2 584 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 048 507 | 342 907 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 349 | -10 978 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -135 280 | -10 978 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 913 | 2 269 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 914 140 | 334 198 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 078 636 | 744 438 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 992 776 | 1 078 636 |
Страница была полезной?