Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44552259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 159 243 | 63 959 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 416 174 | 358 493 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 212 | -102 245 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 854 | 95 116 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 571 | -12 757 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 960 | 35 403 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 649 | 32 140 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -364 687 | -321 682 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 951 | -20 509 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 532 826 | -468 359 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 065 | -2 323 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 45 887 | -675 307 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 328 | 35 322 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 73 070 | 69 476 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 617 369 | 119 728 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -180 062 | -15 969 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -45 | 713 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 692 069 | -404 400 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -589 508 | -382 955 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 333 197 | 391 613 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 581 | -14 001 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 646 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 122 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -266 246 | -5 221 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 999 | -80 064 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 999 | -80 064 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 580 | 2 005 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 376 404 | -487 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 831 889 | 1 319 569 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 208 293 | 831 889 |
Страница была полезной?