Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'СИНКО-БАНК'

Регистрационный номер

2838

БИК

44583320

Почтовый адрес

107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 105	61 760
1.1.1	Проценты полученные	251 484	199 490
1.1.2	Проценты уплаченные	-66 793	-48 182
1.1.3	Комиссии полученные	24 326	18 310
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 127	-1 491
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-2
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 147	11 130
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 182	2 755
1.1.9	Операционные расходы	-126 441	-101 062
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 673	-19 188
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	570 283	-342 341
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-36 656	-11 361
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-177 093	-624 302
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 894	8 618
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	782 355	287 015
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 178	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 393	-2 311
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	654 388	-280 581
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-10 143	-5 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	15 310	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-823	-3 573
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 344	-8 573
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	16 334	1 239
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	675 066	-287 915
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	315 192	603 107
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	990 258	315 192

Страница была полезной?