Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2802

БИК

48860889

Почтовый адрес

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 014	33 467
1.1.1	Проценты полученные	127 320	128 813
1.1.2	Проценты уплаченные	-49 630	-61 386
1.1.3	Комиссии полученные	137 781	107 690
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 543	-4 084
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 342	2 037
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 178	7 334
1.1.9	Операционные расходы	-145 341	-130 139
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 093	-16 798
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-7 329	-49 046
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 356	-1 862
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-129 659	-273 961
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 026	14 871
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	135 722	208 628
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 010	3 278
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	45 685	-15 579
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	811
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 075	-30 044
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17	47
2.7	Дивиденды полученные	0	2 000
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 058	-27 186
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-89	-1 028
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	66 538	-43 793
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	288 677	332 470
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	355 215	288 677

Страница была полезной?