Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК РОСТ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2589
БИК
44552940
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 499 056 | 230 331 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 053 048 | 342 402 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -326 477 | -65 854 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 82 211 | 67 533 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 032 | -8 745 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 217 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 121 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 180 | 15 473 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 102 430 | 1 003 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -402 981 | -95 884 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -51 419 | -25 597 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -321 250 | -740 470 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 104 | -2 346 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 472 082 | -2 194 602 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -141 790 | -54 522 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 567 | 264 904 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 205 830 | 1 085 855 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 181 122 | 150 760 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 341 | 9 481 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 177 806 | -510 139 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 833 | -8 144 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 833 | -8 144 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 799 383 | 500 010 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 799 383 | 500 010 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 547 | -4 096 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 929 903 | -22 369 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 499 674 | 522 043 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 429 577 | 499 674 |
Страница была полезной?