Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, Челябинская область, г.Магнитогорск, улица Гагарина, дом 17
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 658 902 | 437 970 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 636 969 | 1 277 102 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -700 163 | -658 007 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 648 010 | 525 183 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -315 937 | -234 477 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 558 | -218 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 847 | 119 882 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 41 538 | 41 773 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -611 631 | -538 609 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -116 289 | -94 659 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 051 751 | 597 336 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 167 | -133 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -157 655 | -305 256 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -891 162 | -3 418 094 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 328 | 11 780 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 187 616 | 336 527 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -686 146 | 3 557 611 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -411 516 | 407 550 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 607 | 7 351 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 392 849 | 1 035 306 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 169 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 239 | -16 344 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -718 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 358 | 358 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 570 | -15 986 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 718 | -164 808 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 718 | -164 808 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 081 | -114 543 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 487 916 | 739 969 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 101 499 | 2 361 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 613 583 | 3 101 499 |
Страница была полезной?