Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 71 255 | 84 259 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 171 089 | 171 845 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 263 | -17 854 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 78 260 | 67 007 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 526 | -12 925 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 139 | -152 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 030 | 1 847 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 525 | 200 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -118 875 | -105 977 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 846 | -19 732 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 115 212 | -133 128 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 848 | -298 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 983 | -205 728 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -153 993 | 27 932 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 786 | 5 759 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 233 793 | 39 012 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 937 | 195 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 186 467 | -48 869 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 190 | -534 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 509 | 55 542 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 157 | -116 152 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 341 | 544 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 497 | -60 600 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -39 975 | -5 583 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -39 975 | -5 583 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 830 | -968 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 145 825 | -116 020 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 153 396 | 269 416 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 299 221 | 153 396 |
Страница была полезной?