Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк ТАНДЕМ

Регистрационный номер

1951

БИК

44585392

Почтовый адрес

123290, г. Москва, Шелепихинское шоссе, дом 11, корп.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 023	31 166
1.1.1	Проценты полученные	76 372	108 055
1.1.2	Проценты уплаченные	-63 873	-41 544
1.1.3	Комиссии полученные	43 311	21 316
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 286	-939
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	238	805
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 901	743
1.1.8	Прочие операционные доходы	443	631
1.1.9	Операционные расходы	-51 934	-41 949
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 149	-15 952
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-48 451	196 419
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 571	1 847
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	92	11 097
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-116 431	552 970
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-200	-4 280
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-2
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	711 997	-257 524
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-630 129	-108 221
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-209	532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-46 428	227 585
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-758 542	-1 155 469
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	823 041	836 454
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 611	-6 729
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	58 888	-325 744
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 631	795
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14 091	-97 364
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 385	175 749
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	92 476	78 385

Страница была полезной?