Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «ГРиС-Банк»

Регистрационный номер

1928

БИК

40708775

Почтовый адрес

357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Почтовая, 56

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 150	6 894
1.1.1	Проценты полученные	29 665	16 254
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	3 695	2 584
1.1.4	Комиссии уплаченные	-807	-708
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	607	519
1.1.8	Прочие операционные доходы	21	10
1.1.9	Операционные расходы	-20 819	-9 888
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 212	-1 877
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-15 853	4 459
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-776	56
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-25 681	-50 263
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-455	-615
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2	8
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	10 900	7 347
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	161	47 926
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-4 703	11 353
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-26 517	-1 024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	500	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-26 017	-1 024
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	56 308	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	56 308	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	114	-81
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	25 702	10 248
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	40 056	29 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	65 758	40 056

Страница была полезной?