Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 470 785 | 28 030 183 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 118 148 013 | 92 134 514 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 360 653 | -43 991 925 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 131 820 | 10 174 040 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 122 586 | -1 587 955 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72 321 | -46 063 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 015 818 | -60 464 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 572 640 | 3 480 260 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -55 799 591 | -26 807 651 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 186 997 | -5 264 573 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 293 593 | -15 716 257 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 306 085 | -1 238 804 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 637 436 | 577 604 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -255 903 501 | -193 877 992 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 016 722 | -5 286 750 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 270 076 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 210 592 | -13 835 330 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 277 440 333 | 215 461 341 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 950 983 | -5 889 130 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -817 477 | 642 880 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 49 764 378 | 12 313 926 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 390 | -829 304 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 156 578 | 3 524 701 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 257 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 869 174 | -2 455 528 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 667 986 | 33 789 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 020 743 | 273 658 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 476 498 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 690 818 | -2 105 466 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 690 818 | -1 628 968 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -347 185 | 320 080 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 705 632 | 11 278 696 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 60 718 961 | 49 440 265 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 85 424 593 | 60 718 961 |
Страница была полезной?