Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44585779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -181 464 | 140 178 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 173 539 | 1 761 677 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 430 794 | -1 265 393 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 828 | 55 251 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 609 | -18 177 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -161 053 | 330 169 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -243 009 | -146 242 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 58 631 | 49 522 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -582 578 | -570 560 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 419 | -56 069 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -381 825 | -1 215 475 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -132 982 | -46 281 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 396 672 | -2 739 527 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 003 742 | -2 997 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 355 330 | -309 911 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 499 923 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -73 014 | 300 247 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 101 772 | 5 138 722 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -254 240 | -741 774 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 281 390 | 158 366 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 846 | 22 179 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 289 | -1 075 297 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 570 220 | -1 163 926 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 650 149 | 1 403 904 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 395 958 | 457 774 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 530 | -6 518 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 279 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 431 | 9 432 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 474 873 | 700 945 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 098 | -20 654 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -46 318 | -395 006 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 124 077 | 1 519 083 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 759 | 1 124 077 |
Страница была полезной?