Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Пермь“

Регистрационный номер

875

БИК

45773756

Почтовый адрес

614000, г.Пермь, ул.Куйбышева,10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 565	65 241
1.1.1	Проценты полученные	136 224	155 729
1.1.2	Проценты уплаченные	-40 725	-53 936
1.1.3	Комиссии полученные	55 132	48 079
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 539	-3 885
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	284	135
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 463	11 115
1.1.8	Прочие операционные доходы	26 026	10 263
1.1.9	Операционные расходы	-124 443	-93 968
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 857	-8 291
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	129 911	-395 567
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 160	-6 204
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-97 029	-153 716
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	0	1 082
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-60 000	20 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	293 093	-265 197
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 017	8 476
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	24	-8
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	172 476	-330 326
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-549	-2 256
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1	29 962
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-548	27 706
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-716	16 062
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	171 212	-286 558
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	446 211	732 769
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	617 423	446 211

Страница была полезной?