Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»
Регистрационный номер
812
БИК
46551767
Почтовый адрес
РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 323 794 | 528 303 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 287 494 | 1 569 164 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 036 560 | -1 077 362 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 511 245 | 445 445 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 089 | -57 686 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 166 153 | 180 509 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 165 117 | 136 826 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 679 | 42 392 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -734 137 | -661 223 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 108 | -49 762 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 314 334 | 1 058 730 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 800 | -67 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -408 021 | -7 591 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 948 614 | 665 732 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 075 964 | -1 508 622 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -300 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -228 904 | 99 868 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 232 791 | 2 199 031 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 325 | -16 780 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 575 | -5 108 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -990 540 | 1 587 033 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -250 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 455 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 235 | -33 126 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 690 | 62 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 47 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -384 491 | -32 562 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -44 057 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -44 057 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -65 378 | 48 179 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 440 409 | 1 558 593 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 909 929 | 2 351 336 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 469 520 | 3 909 929 |
Страница была полезной?