Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
г.Тверь,ул.Володарского,34
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 80 657 | 77 305 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 511 360 | 443 488 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -256 663 | -225 074 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 107 687 | 94 958 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 077 | -9 913 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -7 457 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 623 | 36 533 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 740 | 12 353 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -257 714 | -232 034 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 299 | -35 549 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 437 257 | -284 644 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 172 | -19 819 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -447 685 | -757 452 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 637 | -4 010 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -73 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 519 | -214 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 887 721 | 568 028 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 092 | -1 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 817 | 3 423 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 517 914 | -207 339 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -541 865 | -201 385 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 249 532 | 125 642 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 995 | -75 707 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 40 085 | 32 602 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 720 | -3 975 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 326 | 625 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 401 | 337 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -259 236 | -121 861 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 | -45 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 | -45 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 012 | 15 428 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 253 645 | -313 817 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 416 317 | 730 134 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 669 962 | 416 317 |
Страница была полезной?