Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк»
Регистрационный номер
760
БИК
41403701
Почтовый адрес
308000, г.Белгород, проспект Белгородский, дом 73.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 565 | 144 880 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 485 506 | 448 963 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -255 754 | -274 545 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 160 809 | 130 766 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 111 | -27 565 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 562 | 35 020 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 713 | 2 838 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -260 668 | -157 812 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 492 | -12 785 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 247 498 | -684 087 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 175 | -23 802 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -352 770 | -1 335 646 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 891 | 12 426 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 603 | -37 669 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -65 654 | 667 461 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 554 201 | -17 124 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 598 | 9 014 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 339 063 | 580 460 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -835 082 | -211 143 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 540 733 | 69 076 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 739 | -3 557 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 | 124 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -296 027 | -145 500 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 142 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 894 | -675 960 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 432 602 | 1 108 562 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 473 496 | 432 602 |
Страница была полезной?