Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский,проспект 50 лет Октября,5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 458 | 96 132 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 190 197 | 234 125 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -72 520 | -68 707 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 103 278 | 95 906 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 123 | -5 694 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 | -20 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 637 | 13 777 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 618 | 20 120 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -173 006 | -163 371 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 601 | -30 004 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 250 090 | -438 813 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 459 | -10 913 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 296 | -639 249 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 154 | -16 824 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -186 | -2 292 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 205 953 | 222 597 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 000 | -1 680 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 332 | 9 548 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 301 548 | -342 681 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -132 505 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 8 761 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 690 | -5 991 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 206 | 23 467 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 70 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -163 919 | 26 237 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 328 | -1 529 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 522 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 813 | -19 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 619 | -1 548 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 536 | 33 942 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 140 546 | -284 050 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 285 644 | 569 694 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 426 190 | 285 644 |
Страница была полезной?