Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер
539
БИК
40813737
Почтовый адрес
680000 Хабаровск Амурский б-р,18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 513 893 | 486 767 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 368 224 | 1 172 021 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -618 828 | -521 730 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 332 371 | 287 397 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 510 | -34 244 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 355 | -15 398 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 079 | 118 224 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 686 | 3 485 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -512 505 | -441 064 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -148 979 | -81 924 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -468 332 | -179 309 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 772 | -53 373 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 556 077 | -181 359 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 939 095 | -1 362 459 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 272 | 12 346 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 178 | -94 210 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 908 117 | 1 481 195 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 47 928 | 26 410 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 137 | -7 859 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 561 | 307 458 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -604 845 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 21 946 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 373 | -164 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 449 | 150 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 115 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -628 769 | 22 047 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 994 | -1 950 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 994 | -1 950 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 623 | 1 213 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -577 579 | 328 768 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 535 241 | 2 206 473 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 957 662 | 2 535 241 |
Страница была полезной?