Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
503
БИК
46423716
Почтовый адрес
694620,Сахалинская область,г.Холмск,ул.Победы,,16.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 587 | 28 964 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 119 858 | 81 336 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -39 968 | -29 798 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 412 | 41 535 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 331 | -3 118 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 154 | 13 723 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 872 | 6 033 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -87 761 | -72 363 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 649 | -8 384 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 764 | 156 116 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 349 | -2 972 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -276 655 | 69 806 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 542 | 7 706 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 000 | 15 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 000 | -40 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 287 022 | 105 989 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 712 | 587 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 40 351 | 185 080 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 012 | 5 667 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 100 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 524 | 539 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 588 | 6 206 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 25 597 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 800 | -16 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 200 | 9 597 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 275 | 2 270 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 762 | 203 153 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 424 832 | 123 697 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 416 070 | 326 850 |
Страница была полезной?