Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Еврорасчет (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3498

БИК

44583633

Почтовый адрес

119049 г.Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.18, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 206	3 176
1.1.1	Проценты полученные	47 707	5 231
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 626	-519
1.1.3	Комиссии полученные	78 535	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-45 744	-1
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 325	22
1.1.9	Операционные расходы	-24 175	-1 276
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 816	-281
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-113 574	-102 144
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-396	-38
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	31 803	-311 800
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	922	-1 577
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-95 026	110 026
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-57 310	85 425
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 820	15 820
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	22 253	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-67 368	-98 968
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	15	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-20 179	-1 684
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 618	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 546	-1 684
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-79 914	99 348
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	99 348	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	19 434	99 348

Страница была полезной?