Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Клиринговый Центр (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44552721
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 820 062 | 580 476 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 163 771 | 760 214 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -207 018 | -85 338 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 537 924 | 604 620 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 331 | -65 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 505 | -22 394 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 451 | -1 037 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 494 | 9 656 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -383 469 | -383 546 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -240 353 | -236 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 229 531 | -15 185 661 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 910 | -14 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 373 252 | -1 455 848 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 302 010 | 35 877 537 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -235 102 | -143 702 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 179 | 298 218 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 201 109 | 1 916 711 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 267 049 | -51 678 563 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -20 409 469 | -14 605 185 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 621 684 | -581 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 141 661 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -204 817 | -1 036 500 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 573 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 583 | -116 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 586 850 | -1 037 197 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 700 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 700 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 957 | 3 780 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 290 362 | -15 638 602 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 134 142 264 | 149 780 866 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 105 851 902 | 134 142 264 |
Страница была полезной?