Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АКЭФ-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
БИК
44579188
Почтовый адрес
105120, Москва, Большой Полуярославский пер., д.10, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -14 406 | -929 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 109 404 | 155 318 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 040 | -55 865 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 926 | 10 546 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 002 | -844 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -415 | -229 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 | -3 146 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 126 | 1 559 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -104 364 | -101 983 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 024 | -6 285 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -66 109 | -60 708 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 504 | -4 293 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 043 | 11 268 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 281 242 | 160 894 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 55 666 | -23 928 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 158 615 | 50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -270 755 | -631 167 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -323 300 | 383 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 876 | -6 482 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 515 | -61 637 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 232 | 1 296 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -45 | -304 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 044 | 20 775 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 165 | -71 025 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 188 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 5 460 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 744 | -43 788 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 953 | 657 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -106 212 | -104 768 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 147 641 | 252 409 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 41 429 | 147 641 |
Страница была полезной?