Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'Азия-Инвест Банк' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
БИК
44585218
Почтовый адрес
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 55, стр. 7.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 677 | 152 125 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 282 159 | 251 135 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -76 837 | -67 887 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 636 | 28 895 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 800 | -3 167 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 481 | 102 989 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 534 | -23 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -112 265 | -94 402 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -50 231 | -65 415 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -227 716 | -466 226 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 826 | -46 833 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -496 571 | -389 485 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -108 665 | -56 712 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 465 983 | 44 561 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -87 505 | -4 257 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 071 | -16 359 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 797 | 2 859 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -67 039 | -314 101 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 976 | 2 721 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 474 | 2 223 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 264 | -385 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 350 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 536 | 4 559 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 293 | -41 197 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -56 210 | -350 739 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 591 619 | 942 358 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 535 409 | 591 619 |
Страница была полезной?