Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКБ РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОЮЗНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК (ОАО)
Регистрационный номер
3137
БИК
44585777
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул.Вавилова, дом 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 787 048 | 2 767 381 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 033 293 | 4 910 822 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 439 285 | -1 630 283 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 084 521 | 845 983 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -243 647 | -183 585 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -89 866 | 20 490 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 644 427 | 754 421 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 047 | 39 679 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 891 227 | -1 644 704 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -357 215 | -345 442 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 839 803 | -11 285 305 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -101 941 | -219 792 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 930 055 | -2 266 895 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 023 750 | -4 245 725 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 020 | -654 301 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 584 784 | -3 231 493 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 590 755 | -900 806 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 236 192 | 229 348 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 800 | 4 360 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -52 755 | -8 517 924 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -776 944 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 372 | -20 370 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 461 | 2 374 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 883 | 236 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 028 | -794 704 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -407 342 | -7 122 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -407 342 | -7 122 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -304 108 | 598 929 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -783 232 | -8 720 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 751 708 | 17 472 529 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 968 476 | 8 751 708 |
Страница была полезной?