Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 475 647 | 488 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 233 454 | 2 314 113 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 772 449 | -1 257 771 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 471 472 | 278 698 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 415 | -26 361 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 57 124 | -6 002 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 908 | 2 172 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 104 879 | 42 634 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 529 056 | -800 116 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -158 270 | -58 766 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 082 | 2 138 005 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 868 | -84 934 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -231 297 | 6 002 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 693 692 | 898 898 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 342 | -146 918 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -22 330 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 168 625 | -1 688 117 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 917 398 | 3 308 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -120 223 | -132 269 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 46 317 | -473 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 428 565 | 2 626 606 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 397 873 | -2 994 965 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 938 723 | 1 323 716 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 537 | -21 844 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 993 | 347 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 474 306 | -1 692 746 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | -1 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -360 | -360 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -360 | -361 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -75 295 | 128 907 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 827 216 | 1 062 406 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 990 385 | 4 927 979 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 817 601 | 5 990 385 |
Страница была полезной?