Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105066,г.Москва,Денисовский пер., дом 13, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 475 | 16 795 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 689 | 66 413 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 163 | -9 389 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 688 | 57 463 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 148 | -11 120 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 | -2 402 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 274 | 23 776 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 260 | 1 839 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -119 067 | -114 375 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 055 | 4 590 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 136 703 | -21 030 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 969 | -4 315 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 | 5 528 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -82 874 | -243 986 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 167 | -7 730 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 833 | -1 864 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 130 972 | 226 132 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 82 817 | 5 578 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 918 | -373 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 143 178 | -4 235 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 297 | -10 573 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 545 | 460 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 752 | -10 113 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 585 | -5 142 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 133 841 | -19 490 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 380 113 | 399 603 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 513 954 | 380 113 |
Страница была полезной?