Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'СИНКО-БАНК'

Регистрационный номер

2838

БИК

44583320

Почтовый адрес

107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	61 760	70 296
1.1.1	Проценты полученные	199 490	173 437
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 182	-32 297
1.1.3	Комиссии полученные	18 310	14 895
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 491	-867
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-2	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	11 130	14 851
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 755	1 980
1.1.9	Операционные расходы	-101 062	-85 164
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 188	-16 539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-342 341	7 976
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 361	-21 712
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-624 302	-103 973
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 618	-1 230
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	287 015	133 447
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 311	1 444
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-280 581	78 272
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 573	-3 074
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	42
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 573	-3 032
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 239	24 502
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-287 915	99 742
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	603 107	503 365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	315 192	603 107

Страница была полезной?