Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк 'Соколовский'

Регистрационный номер

2830

БИК

44579901

Почтовый адрес

119002 г.Москва, ул.Арбат, д.43, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-25 275	2 934
1.1.1	Проценты полученные	181 796	190 286
1.1.2	Проценты уплаченные	-88 908	-85 021
1.1.3	Комиссии полученные	41 163	56 799
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 710	-11 671
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 137	3 563
1.1.8	Прочие операционные доходы	150	10
1.1.9	Операционные расходы	-148 484	-136 207
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 145	-14 825
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	16 422	96 486
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 070	-4 601
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-98 989	112 657
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	881	-3 656
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 576	-28 207
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-20 940	17 940
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 036	2 353
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-8 853	99 420
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 599	-710
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 599	-710
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 767	11 746
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-14 219	110 456
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	472 114	361 658
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	457 895	472 114

Страница была полезной?