Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2802

БИК

48860889

Почтовый адрес

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	33 467	67 201
1.1.1	Проценты полученные	128 813	123 784
1.1.2	Проценты уплаченные	-61 386	-28 825
1.1.3	Комиссии полученные	107 690	91 491
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 084	-3 542
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 037	1 881
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 334	4 808
1.1.9	Операционные расходы	-130 139	-108 108
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-16 798	-14 288
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-49 046	-8 978
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 862	-6 312
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-273 961	-249 648
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	14 871	-16 245
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	208 628	265 361
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-353
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 278	-1 781
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-15 579	58 223
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	811	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-30 044	-20 393
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	47	0
2.7	Дивиденды полученные	2 000	910
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27 186	-19 483
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 028	-81
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-43 793	38 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	332 470	293 811
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	288 677	332 470

Страница была полезной?