Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 653 | 60 904 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 483 610 | 500 698 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 128 543 | 179 469 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 092 | 41 102 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 31 791 | 3 130 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 357 | 13 660 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 901 | -38 979 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 204 | 70 598 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 312 356 | 310 036 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 44 821 | 33 536 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 047 467 | 49 808 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 654 | -18 854 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -291 041 | -223 221 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 285 796 | -71 881 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 168 948 | -416 439 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 909 890 | 150 799 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -518 117 | 637 807 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -33 434 | -38 583 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 571 | 30 180 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -964 814 | 110 712 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 305 559 | 496 183 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 41 393 | 47 596 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 006 | -7 390 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 388 | 921 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 180 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 341 334 | 537 490 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 172 | 37 875 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -649 652 | 686 077 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 783 839 | 97 762 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 134 187 | 783 839 |
Страница была полезной?