Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“

Регистрационный номер

2148

БИК

41806799

Почтовый адрес

400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 259	101 542
1.1.1	Проценты полученные	171 845	182 693
1.1.2	Проценты уплаченные	-17 854	-19 399
1.1.3	Комиссии полученные	67 007	55 517
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 925	-6 676
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-152	752
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 847	-462
1.1.8	Прочие операционные доходы	200	3 946
1.1.9	Операционные расходы	-105 977	-106 085
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 732	-8 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-133 128	-87 538
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-298	-4 001
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-205 728	-35 485
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	27 932	35 420
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 759	-4 941
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	39 012	-78 057
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	195	-474
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-48 869	14 004
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-534	-57 946
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	55 542	98 981
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-116 152	-8 969
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	544	78
2.7	Дивиденды полученные	0	38
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-60 600	32 182
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-5 583	-1 106
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-5 583	-1 106
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-968	826
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-116 020	45 906
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	269 416	223 510
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	153 396	269 416

Страница была полезной?