Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»
Регистрационный номер
1781
БИК
42406701
Почтовый адрес
РФ,153000,г.Иваново, ул.Станко, 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 786 | 68 925 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 298 501 | 308 981 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -191 273 | -156 619 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 78 997 | 63 496 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 789 | -5 671 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 054 | -346 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -44 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 166 | 14 036 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 279 | 2 825 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -150 437 | -146 680 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 668 | -11 097 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 435 122 | 368 849 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 983 | -16 821 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 708 | 443 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 400 696 | -401 421 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 728 | 5 102 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 62 260 | 871 393 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 500 | -89 125 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 669 | -722 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 465 908 | 437 774 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -757 010 | -47 264 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 678 | 40 712 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -60 000 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 731 | -17 832 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 670 | 140 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 15 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -607 393 | -24 229 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 107 | 645 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -146 592 | 414 190 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 928 717 | 514 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 782 125 | 928 717 |
Страница была полезной?