Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1675

БИК

42520827

Почтовый адрес

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 336	10 213
1.1.1	Проценты полученные	74 982	79 024
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 936	-37 430
1.1.3	Комиссии полученные	100 096	68 067
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 785	-6 156
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	298
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 472	10 178
1.1.8	Прочие операционные доходы	516	19
1.1.9	Операционные расходы	-105 615	-96 626
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 394	-7 161
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-25 356	108 661
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 030	-3 938
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-122 841	-16 527
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 025	28 379
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	99 867	147 171
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 500	-46 346
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 173	-78
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 980	118 874
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 120	-15 296
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 986	5 131
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 134	-10 165
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	9 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 345	-8 144
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 345	856
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 133	499
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-8 632	110 064
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	319 219	209 155
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	310 587	319 219

Страница была полезной?