Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
БИК
44525716
Почтовый адрес
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 493 996 | 117 456 767 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 92 134 514 | 87 726 686 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -43 991 925 | -44 640 760 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 174 040 | 8 574 253 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 587 955 | -1 516 300 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 063 | 209 819 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -60 464 | -19 987 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 480 260 | 1 675 125 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -26 807 651 | -23 515 939 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 264 573 | -697 626 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 716 257 | -37 257 184 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 238 804 | -3 701 058 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 577 604 | -23 256 760 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -193 877 992 | -132 033 940 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 286 750 | 35 233 999 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 270 076 | -75 833 169 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 835 330 | -1 134 434 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 215 461 341 | 136 613 275 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 889 130 | 23 273 236 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 642 880 | 3 581 677 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 101 777 739 | 80 199 583 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -829 304 | -3 035 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 524 701 | 880 259 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 492 443 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 997 402 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 455 528 | -2 518 161 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 789 | 71 345 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 273 658 | -3 064 633 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 23 999 999 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -476 498 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 476 498 | 476 498 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 105 466 | -4 088 706 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 628 968 | 19 911 293 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 320 080 | -762 624 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 11 278 696 | 6 622 123 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 440 265 | 42 818 142 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 60 718 961 | 49 440 265 |
Страница была полезной?