Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000 г.Благовещенск пер.Святителя Иннокентия 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 511 735 | 1 229 978 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 647 750 | 8 479 812 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 088 277 | -4 558 328 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 120 661 | 2 511 108 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -309 364 | -344 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 65 723 | 27 969 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -13 | -11 241 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 394 369 | -363 486 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 393 806 | 444 747 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 712 990 | -4 820 964 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -999 930 | -135 379 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -846 110 | 2 277 183 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -248 420 | -273 698 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 570 794 | -2 928 912 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 679 527 | -11 706 294 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 417 773 | 1 755 642 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 461 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 204 679 | 786 626 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 996 310 | 20 327 093 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 925 373 | -280 605 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 108 497 | 58 331 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 665 625 | 3 507 161 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 626 554 | -1 505 597 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 759 588 | 786 880 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -824 375 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 098 | 405 859 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -816 999 | -1 513 539 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 432 | 12 435 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 594 435 | -2 638 337 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 97 656 | 243 360 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 97 656 | 243 360 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -83 224 | 322 429 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 085 622 | 1 434 613 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 722 513 | 3 287 900 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 808 135 | 4 722 513 |
Страница была полезной?