Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество М2М Прайвет Банк
Регистрационный номер
1414
БИК
44585779
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д.21/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 178 | 73 167 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 761 677 | 1 524 826 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 265 393 | -1 036 915 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 55 251 | 36 584 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 177 | -9 538 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 330 169 | 10 525 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -146 242 | -91 727 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 522 | 95 650 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -570 560 | -413 603 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 069 | -42 635 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 215 475 | 80 324 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 281 | -86 885 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 739 527 | -1 940 890 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 997 496 | 958 075 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -309 911 | 205 278 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 286 360 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 300 247 | -563 505 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 138 722 | 707 341 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -741 774 | 1 082 321 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 158 366 | 1 005 065 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 179 | -116 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 075 297 | 153 491 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 163 926 | -4 826 267 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 403 904 | 3 439 557 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 457 774 | 645 387 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 518 | -4 997 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 279 | 413 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 9 432 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 700 945 | -745 907 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 700 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 700 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 654 | 6 424 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -395 006 | 114 008 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 519 083 | 1 405 075 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 124 077 | 1 519 083 |
Страница была полезной?